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央企信托-汇融36号高密城投集合资金信托计划

22hua2021-02-2427

融资人首次信托融资!超低资产负债率38%,且均为低成本的银行贷款和债券!

本地最主要的棚改主体,资产均为本地优质棚改土地
【央企信托-汇融36号山东高密城投】
产品期限:24月
发行规模:4亿
付息方式:季度付息
预期收益:
100万-300万:7.0%;
300万-1000万:7.5%
1000万以上:7.8%
资金用途:信托资金用于受让华荣实业对高密城投5.355亿元的应收账款债权。
还款来源:
第一还款来源:债务人履行《应收账款转让及确认协议》
第二还款来源:担保方经营性收入
风险控制:高密国资为高密城投在本信托项下的偿还债务义务提供连带责任保证担保,

【产品亮点】
亮点1️,高密城投首次信托融资,目前其所有融资均是低成本的银行贷款和债券,合计占93.16%。存续债券19亿,均晚于信托到期。
亮点2️,低政府负债率:10.56%,远低于全国平均水平。
亮点3️,高密城投是本地最大最主要的棚改实施主体,AA公开发债,总资产258.9亿,资产负债率仅38%,主要资产均为最优质的的棚改土地资产(出让用地)。
亮点4️,强担保:高密国资,AA主体评级,总资产437.6亿,年营业收入超过17.7亿元。
亮点5,超强债权转让人:高密华荣实业,当地最大城投,AA+评级,末总资产598.76亿元,有具‬较强担保实力。
亮点6,区域经济强,2019年潍坊市一般公共预算收入571.1亿元。高密是全国百强县,⼀般预算收入50.5亿,百强榜仅次于江苏句容,超过浙江海盐等,

 

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【青州市益民应收账款转让项目】

总规模:9000万元;首期:3000万元;
期限:不超过【12】个月
收益:20万 8.8%;100万 9.3%;300万 9.8%

收益分配:到期一次性支付本金及存续期收益
资金用途:用于受让青州市海青文化旅游投资发展有限公司所持有的应收账款资产。

风控措施及亮点:
1.青州市多年来位居全国百强县,近年来经济发展稳定、产业结构良好,人均收入持续增加。
2.转让方:是青州市国有资产监督管理局1级全资子公司,负责全市旅游文化产业,经营收入高;
3.担保主体:是青州市国有资产监督管理局1级全资子公司,主体信用评级AA,负债率低;
4.独立资金募集账户监管;

青州市介绍:
青州市地处山东半岛中部,1986年撤县设市。青州市是山东省中部重要的交通枢纽和物资集散地,交通便利,胶济铁路、济青高速公路、长深高速公路穿境而过,距离济南国际机场120公里,距离青岛流亭国际机场和青岛码头210公里。截至2019年末,青州市全市总面积1,569平方公里,户籍总人口95.85万人。2019年,青州市实现地区生产总值549.3亿元,按可比口径同比增长5.4%,经济总量在潍坊市下辖12个区县中排名第三位;多年位居全国百强县。


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