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2021年高密市城市建设投资债权收益权1/2/3/4/5/6期

22hua2021-09-29269

【2021年山东高密市城市建设投资债权收益权一、二、三、四、五、六期】
规模:一、三期不超过人民币1亿元; 二、四、五、六期不超过5000万元。
期限:一、三期(12个月); 二、四、五、六期(24个月)。
付息方式:自然季度付收益【项目成立后每年3月20日和6月20日,9月20日和12月20日为付息日】,最后一期收益随本金一起支付。若支付日为非工作日,支付时间自动顺延至下一个工作日。
资金用途:用于补充发行人流动资金。

12个月:30-50-100-300(万);8.8%-9.0%-9.3%-9.6%(年);

24个月:30-50-100-300(万);9.0%-9.3%-9.6%-9.8%(年)。
【还款来源】:
1.发行方持有的应收账款还款;

2.担保方的经营收入;

3.发行方经营收入和再融资资金还款。
【风控措施】:
1.高密市XX建设有限公司和高XX荣实业发展有限公司提供连带责任担保;

2.发行人提供土地价值472502880元抵押物进行质押担保;

3.发行人提供应收账款质押担保:一期提供15050万元应收账款,二期提供7000万元应收账款,三期提供14090万元应收账款,四期提供 6950 万元应收账款,五期提供8100万元应收账款,六期提供7060万元应收账款。
【项目亮点】:
1、发行人主体信用等级AA,债项评级AA。纯政府平台,XX市国有资产管理有限公司为公司唯一 股东, 高密市国有资产运营中心为公司实际控制人。

2、双担保人!高密市远大建设有限公司纯政府平台,发债主体,AA信用评级,总资产125.18亿,土地存货等达107.48亿。高密华荣实业发展有限公司纯政府平台,AA+发债主体, AA+信用评级,总资产657.57亿,自身财政实力很强,政府支持力度很大。

3、发行人提供融资足额价值472502880元土地抵押物进行质押担保!


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