【2020年大冶市应收账款政信1、2号】

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    项目名称：2020年大冶市应收账款政信1、2号
    融资主体：大冶市振恒城市发展投资有限公司
    (主体评级AA，债项AAA，实际控制人大冶市人民政府国有资产监督管理局）
    担保主体：大冶市国有资产经营有限公司（实际控制人大冶市财政局，主体评级AA+）
    湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司（实际控制人大冶经济技术开发区管理委员会，主体评级AA，债项AAA）
    融资规模：5000万
    预期收益：24个月
    30万元（含）-50万元（不含）8.3%/年
    50万元（含）-100万元（不含）8.5%/年
    100万元（含）-300万元（不含）8.8%/年
    300万元（含）以上9%/年
    付息方式：季度付息，每自然季度末月（3、6、9、12月）20日付息，到期还本及支付最后一期利息
    风控措施：1、大冶市国有资产经营有限公司及湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司出具担保函，提供无限连带责任担保；2、发行人提供足额应收账款进行质押。

    
    还款来源：
    一：发行方持有的应收账款还款；
    二：担保方经营性收入；
    三：发行方经营性收入和再融资资金还款。

    
    项目亮点：
    √双担保+百强县
    【担保方1】大冶市国有资产经营有限公司，由大冶市财政局100%持股，主体评级AA+，总资产467亿，净资产258
    亿，资产负债率44%，截止2019年底，存货达310亿，其中土地184亿，工程建设项目117亿。

    
    【担保方2】湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司，主体评级AA，债项AAA，大冶经济技术开发区管理委员会持股
    88.18%，中国农发基金占股11.82%，总资产171亿，净资产91亿，资产负债率46%，是黄石大冶湖高新技术产业开发区重要的基础设施及安置房建设主体。

    
    √百强县
    全国百强县（湖北省内第一强），2019年大冶市GDP680亿元，增长8.1%；大冶市财政收入为96.64亿元，同比增长1.37%，一般公共预算收入43.02亿元。

    劲牌集团（劲酒）所在地，多年稳定年利税贡献约30亿。

    
    融资方介绍-大冶市振恒城市发展投资有限公司（主体评级AA，债项AAA）大冶市振恒城市发展投资有限公司，主体评级AA，债项AAA，已发行多款债券，大冶市国有资产经营有限公司占股84.13%，国开发展基金有限公司持股15.87%。

    总资产428亿，净资产250亿，资产负债率41%。

    2019年末应收账款-对应大冶市财政局19.52亿元，占应收账款比重为98.2%，融资方负债率较低，经营收入稳定，具有较强的偿债能力。

    
    区域经济介绍：
    黄石：2019年，黄石市完成GDP1767.19亿元，同比增长8.2%，经济总量在湖北省下辖地级市（州）中排名第9位，经济实力强。

    2019年，黄石市一般公共预算收入为119.46亿元，同比增长2.2%；市直政府性基金预算收入46.68亿元，同比增长59.94%。

    大冶：2019年全市（含黄金山托管区域）实现生产总值680.69亿元，比上年增长8.1%。

    其中：第一产业增加值46.27亿元，增长0.0%；第二产业增加值411.78亿元，增长9.0%；第三产业增加值222.64亿元，增长8.0%。

    第一产业增加值占全市生产总值的比重达到6.80%，第二产业增加值比重60.49%，第三产业增加值比重32.71%。

    

    100万起投信托产品（12/01）

    100【国企SX信托-X诚1号】
    1年，1200万，到期分配
    税后100万8%，300万8.3%
    不良资产：收购3笔银行贷款不良债权，债权项下有上海市区住宅抵押。

    通过处置债权，取得收益。

    规范运作专业处置，国资信托公司发行，国有五大行开立保管账户，保障资金投向真实和规范运作；资产处置方在特殊资产投资这个高壁垒领域有10年经验，累计管理特殊资产规模超200亿；
    100【GMXT-FY12号江苏阜宁】
    2.4亿，2年期，半年付息
    （税后）：100万：7.1%，300万：7.3%；1000万以上协商
    政信：阜宁（阜宁县属江苏省盐城市所辖县之一，2019年全县实现地区生产总值555.06亿）；资金用于私募Z，最终用于污水处理厂及管网建设项目；AA发行人-江苏开源投资为公募发债主体，AA主体评级；AA担保人（一）-阜宁城投为当地最大公募发债主体；AA担保人（二）-江苏海鑫新能源为AA发债主体；
    100【国企CX信托-XX28号龙泉驿集合资金信托计划】
    3.3863亿，24个月，半年付息
    100万-2000万：7.0%，2000万及以上：7.2%
    政信：成都龙泉驿（成都市中心城区，2019年度全国综合实力百强区第27名，全国219家国家级经开区第19位，2019年完成一般公共预算收入71.3亿元，实现地区生产总1318.88亿）；融资方成都经开国投，AA+评级发债主体；担保方成都龙泉农投，AA评级发债主体，总资产264亿
    100【央企HX-新沂城投集合资金信托】
    4亿，24个月；自然度年‬付息
    100万6.8％，300万7.0%
    政信：新沂；融资方新沂城投，AA公募发债‬主体，第一大市级平台；差额补足方新沂交投，AA公募发债主体，第二大市级平台；

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